日元兑美元跌穿145日元的关口，这是自9月22日当局干预以支撑日元以来的首次。

从新闻得知，日元下跌之际，日本财务大臣铃木俊一称如果日元持续过度波动，日本随时准备在外汇市场采取“果断”措施；由于日本坚持维持低利率，而其他地方却在加息，日元一直在下跌。在出现大量投机性交易之后，日本当局在上月出手干预市场，花费了创纪录的2.8万亿日元(197亿美元)来支撑本国货币。

目前看来各个央行都在积极保护自己国家货币的价值。

搭配指标RSI，上方还有空间可以做多。

https://quote.fx678.com/symbol/USDJPY

美日 货币对

自9月初以来，美元兑日元大多呈横盘走势。日本上周自1998年以来首次以购买日元的方式干预，以支撑日元。财务省上周五公布的数据显示，上周日本在外汇市场进行干预以支撑日元，花费了创纪录的2.8万亿日元(197亿美元)，消耗了将近15%可以随时用于干预的资金。预计美日走势仍然会在箱体里浮动。

很难突破箱体

澳币加息，导致澳元上涨。明天澳联储加息，会使澳币继续上涨。所以AUD/CNH也会有上涨趋势

AUD/CNH 看多

市场投资者预测，澳洲联储本周将加息50个基点。澳元有望因此获得支撑。

从新闻得知，西太平洋银行首席经济学家Bill Evans表示，他们将对澳洲联储的加息预期从加息25个基点上调至加息50个基点。自9月6日澳洲联储上次利率决议以来，全球利率大幅上升。Evans表示，澳洲联储将在10月将官方现金利率上调至2.85%，使其利率水平高于中性利率，然后放慢加息步伐，这似乎是明智的决定。此外，预计澳洲联储将持续加息，直到2023年2月.

明天周二10月04号，11点30澳大利亚储备银行公布利率决议，在此决议公布之前有机会进场逢低做多。

https://www.fxstreet.cn/calendar/event/97e8d83b-a333-4be6-8cf9-1f4fa9f9789d

澳美

美元最近又反弹起来，美日货币对的价格即将来到前高，这里将会是非常关键的点位，若美元突破前高，代表美元新一轮的美元熊市又将来临，风险资产将继续崩跌，但在这里确实存在逢高做空的交易机会，可密切关注此交易机会。

美日货币对即将来到前高，关注逢高做空的机会

本周稍早有来自英国购债的消息，为强力美元，提供一个宣泄口，美元短暂回调，适合进场高空英镑，英国经济户枢不蠹，英镑始终弱余美元！！

英镑回测61.8，打压美元，短暂休息是为了走更长远的路

美元指数跌破 111 关口，这是近两周未见的水平，因市场猜测弱于预期的美国经济数据将缓和美联储的激进收紧政策。美国 8 月份的职位空缺数量下降幅度超过预期，这表明收紧的金融条件可能正在冷却就业市场。该数据发布前一天，来自 ISM 的美国制造业指标显示活动降至 2020 年 5 月以来的最低水平。与此同时，美联储官员继续主张进一步加息。纽约联储行长约翰威廉姆斯表示，虽然有迹象显示通胀降温，但潜在的物价压力依然高企，进一步加强货币紧缩的理由。

Api Economic

美元跌破111

韩元在 1,425 美元附近易手，接近 2009 年 3 月以来的最高水平，因为在全球逆风加剧的情况下，投资者越来越担心出口驱动型经济的表现。出口前景疲软，尤其是对韩国最大贸易伙伴中国的出口前景，将拖累韩国经济。在全球经济放缓和能源成本飙升的情况下，该国的贸易逆差可能在 2022 年达到 500 亿美元左右，这是自 1964 年该系列开始以来的最大贸易逆差。韩元的大幅贬值迫使韩国央行在过去几个月抛售创纪录的美元，以遏制可能进一步加剧通胀的货币疲软。

韩元徘徊在13-1/2年低点附近

印度卢比兑美元汇率升至 81.5，从 9 月底创下的 81.7 的纪录低位小幅反弹，追踪风险货币的普遍升值，因为美国一系列令人担忧的宏观经济数据促使投资者押注美联储的紧缩路径可能会放缓。尽管如此，印度储备银行的收紧前景仍低于美国储备银行。印度储备银行在上次会议上将其主要回购利率上调 50 个基点至 5.9%，今年迄今已加息 190 个基点，旨在支持疲软的本国货币并抑制顽固地高于央行目标上限 6 的通胀。 %。在限制经济下滑的同时，印度储备银行为保护卢比所做的努力未能阻止卢比的广泛贬值，数据显示从央行的外汇储备中提取了超过 1000 亿美元。

印度卢比小幅反弹

南非兰特兑美元汇率约为 17.8 兰特，为 9 月 22 日以来最高，因预期美联储加息放缓，美元走软。与此同时，南非储备银行将在 11 月和 1 月或 3 月再提高 25 个基点，然后在明年剩余时间暂停在 6.75%。中央在 9 月份连续第二次上调关键回购利率 75 个基点，以将通胀预期牢牢重新锚定在目标区间 4.5% 的中点附近，以实现 2024 年的通胀目标。

南非兰特公司

美元指数周二连续第三天回落至两周低点 111.2，因市场押注美联储可能放慢未来加息步伐，此前新的 ISM 制造业采购经理人指数显示美国工厂增长意外放缓。货币市场现在预计央行将在 3 月前加息 125 个基点，低于上个月的 165 个基点。与此同时，美联储官员继续主张进一步加息。纽约联邦储备银行行长约翰威廉姆斯周一表示，虽然有迹象表明通胀降温，但潜在的价格压力仍然很高，这加强了进一步收紧货币政策的理由。

美元处于两周低点

欧元在 10 月升值至 0.99 美元，进一步远离 9 月底触及的 20 年低点 0.95 美元。在欧元区 9 月份通胀率达到 10% 的历史新高，远高于央行 2% 的目标后，投资者押注欧洲央行将在未来几个月继续加息。欧洲央行行长拉加德最近表示，即使该地区面临经济下滑，央行仍将继续收紧货币政策，几位欧洲央行成员呼吁本月晚些时候再加息 75 个基点。在其他方面，疲弱的美国制造业数据突显出迫在眉睫的全球衰退，并降低了美联储加快收紧政策的可能性。

欧元从 20 年低点反弹

10 月初，在假期清淡的交易中，离岸人民币兑美元升值超过 7.1，从上月底触及的纪录低点 7.27 进一步回升，这得益于中国政府采取的各种措施阻止其下滑。上周，中国人民银行要求国有银行准备在离岸市场支持人民币。中国人民银行还于 9 月提高了金融机构的外汇风险准备金，提高了做空本币的成本，并将外汇储备要求从 8% 下调至 6%。与此同时，由于中国的货币政策与美国存在分歧，而且国内经济前景黯淡抑制了对中国资产的兴趣，人民币的下行风险依然存在。官方数据显示，中国 9 月份的工厂活动出人意料地扩张，而服务业增长放缓和悲观的私营制造业调查突显了该国经济复苏不稳定。

人民币对干预谈判持坚定态度

10 月初，菲律宾比索兑美元汇率略低于 59，接近 9 月底触及的纪录低位，并面临进一步贬值的风险，因为该国不断扩大的贸易逆差和货币紧缩步伐放缓对货币构成压力。由于进口激增，该国在 7 月份公布了十多年来最大的贸易逆差，达到 59.3 亿美元，这反过来又推动了对美元的更高需求，甚至更大的贸易逆差。 Bangko Sentral ng Pilipinas 今年总共加息 225 个基点，但分析师警告称，鉴于美联储更加激进，缺乏非周期加息可能会推低比索。 BSP 还加大了口头干预以阻止货币下滑，但收效甚微。此外，据彭博社报道，资本外流加速增加了比索的下行压力，今年迄今为止，菲律宾股票外流达到 12 亿美元。

菲律宾比索面临进一步贬值的风险

在最近几个交易日面临压力后，美元指数在周二持稳于 111.6 附近，这得到了鹰派美联储的支持，预计美联储将继续加息，直到看到令人信服的证据表明通胀正在下降。纽约联邦储备银行行长约翰威廉姆斯周一表示，虽然有迹象表明通胀降温，但潜在的价格压力仍然很高，这加强了进一步收紧货币政策的理由。与此同时，在弱于预期的美国制造业数据表明收紧货币条件可能对需求造成影响后，美元周一下跌 0.5%，并追随美国国债收益率的大幅下跌。这引发了对美联储可能会放慢未来加息步伐的猜测。美元兑英镑、日元和澳大利亚货币收复了部分失地，同时由于预期欧洲央行将进一步收紧货币政策，欧元走强仍令美元承压。

美元在鹰派美联储下持稳

由于澳大利亚储备银行的加息幅度小于预期，澳元周二暴跌近 1% 至 0.645 美元，随后收复部分跌幅。澳洲联储将官方现金利率上调 25 个点至 2.6%，无视市场对加息 50 个基点的预期。

澳洲联储小幅加息，澳元暴跌

美元指数跌破 112 关口，这是一周多以来未见的水平，因美国国债收益率下降和普遍的风险偏好使投资者远离天堂货币。最重要的是，ISM 的一份报告显示，9 月份美国制造业活动以近 2-1/2 年来的最慢速度增长，突显了充满挑战的宏观环境，同时表明收紧的金融条件抑制了对商品的需求。美联储在 9 月份连续第三次会议上加息 75 个基点，同时预测利率将在明年达到 4.6% 的峰值，直到 2024 年才降息，这推迟了市场在短期内希望的任何鸽派转向。美元全面走软，一些最明显的抛售活动与商品挂钩的货币，例如澳元和新西兰元。

美元挣扎寻求牵引力

巴西雷亚尔兑美元大幅上涨，在 5.2 美元左右易手，因投资者对第一轮总统选举出人意料的紧张结果表示欢迎。在没有候选人获得超过 50% 选票的多数票后，比赛将进入定于 10 月 30 日举行的第二轮决选。一方面，左翼前总统卢拉·达席尔瓦的微弱领先可能会迫使他转向中间并采取更多有利于市场的政策。另一方面，Jair Bolsonaro 强于预期的结果为右翼政党的潜在胜利打开了大门，为投资者提供了连续性。最重要的是，在现任总统宣布对投票制度缺乏信心后，结果也缓解了人们对社会动荡的担忧。

巴西雷亚尔上涨 4%

印度卢比兑美元汇率在 10 月初跌至 81.8 美元大关，创下历史新低，因为在主要央行大幅加息之前，经济前景黯淡，继续驱使投资者撤出风险较高的货币并转向美元。相比之下，印度储备银行的加息速度一直低于美联储，今年迄今已加息 190 个基点。在上次会议上，印度储备银行将其主要回购利率上调 50 个基点至 5.9%，旨在支持疲软的本国货币并抑制顽固地高于央行 6% 目标上限的通胀。在限制经济下滑的同时，印度储备银行捍卫卢比的努力未能阻止货币贬值，数据显示从央行的外汇储备中提取了超过 1000 亿美元。

印度卢比跌至历史新低

瑞士法郎兑美元汇率在 10 月跌至 0.99 大关，徘徊在自 6 月以来的最高水平附近，受到美元持续走强的压力，因为对美联储积极收紧货币政策的预期支撑了对美元的需求。与此同时，投资者继续评估瑞士央行进一步收紧政策以遏制通胀的预期。最新数据显示，9 月份物价年增长率为 3.3%，低于市场预期的 3.5% 和央行 3.4% 的预期，缓解了对瑞士央行将继续积极加息的押注。央行在上次会议上将政策利率上调 75 个基点，自 2011 年以来首次将借贷成本提升至正值。

瑞士法郎逼近三个月低点

土耳其里拉兑美元汇率在 10 月份跌至创纪录的低点 18.6，在一系列非正统的降息导致实际利率基本为负以及严重的国际收支危机的情况下，自年初以来的跌幅稳步扩大。土耳其央行出人意料地将其关键利率下调 100 个基点至 12%，这是自 2021 年 9 月开始宽松政策以来降息 700 个基点的基础。除此之外，埃尔多安总统暗示希望进一步降息尽管通货膨胀在 9 月达到 83.5% 的 24 年新高，但由于货币的低购买力加剧了土耳其必须进口的能源成本飙升带来的价格压力，以刺激增长和出口。此外，最新的经常账户逆差扩大至去年同期的 13 倍以上，贸易逆差升至新高，这与埃尔多安关于土耳其将巩固强大顺差地位的承诺相矛盾。

土耳其里拉创下历史新低

即使在财务大臣铃木俊一警告当局准备采取“果断”措施应对日元大幅下跌之后，日元兑美元仍跌破关键心理水平 145，接近 24 年来的最低水平。尽管日本政府努力阻止日元贬值，但日元继续贬值，财务省上周披露，9 月份它在自 1998 年以来的首次外汇市场干预中花费了 2.84 万亿日元，而私人分析师估计该金额已达到日元3.6万亿。在与美国的政策分歧扩大的情况下，日本货币全年稳步贬值。日本央行承诺维持其超低利率政策以支持脆弱的经济复苏，而美国联邦储备委员会一直在积极加息以平息飙升的通胀。

日元走弱过去的关键 145 水平

英镑在第四季度的第一个交易日小幅上涨至接近 1.12 美元，回到近两周未见的水平，此前英国财政大臣 Kwarteng 逆转并表示他不会降低最大收入者的最高 45% 所得税率。由于新政府于 9 月 23 日宣布了一项到 2026-27 年价值 450 亿英镑的小型预算，其中包括多项减税措施，英镑上个季度下跌 8.2%，这引发了投资者对英国债务水平飙升的担忧和不信任。没有提供有关该计划的细节或新的经济预测。尽管如此，英镑在最后一个季度仍将承受巨大压力，因为预计英国经济将陷入衰退，而美联储将继续大幅加息，从而推高美元。

随着最高税率下调的逆转，英镑上涨

新西兰元周一升至 0.56 美元上方，在上周收于十多年来的最低水平后收复部分失地，因投资者为新西兰储备银行 10 月 5 日的政策会议做准备，预计该会议将提高现金利率50 个基点至 3.5%，以对抗通胀。新西兰联储现已连续七次加息，并表示希望在暂停前将利率降至 4% 的限制性水平，而市场预计利率将达到近 4.75% 的峰值。与此同时，财政部长格兰特罗伯逊表示，政府认为通胀从本季度开始呈下降趋势，并吹捧该国的经济韧性。美联储对通胀和全球衰退担忧的激进立场也限制了新西兰元的涨幅。

新西兰央行会议临近，新西兰元上涨

澳元周一小幅上涨至 0.645 美元左右，从两年多的收盘低位小幅回升，因投资者为澳大利亚储备银行 10 月 5 日的政策会议做准备，预计该会议将把现金利率提高 50 个基点以对抗通货膨胀。在政策制定者在之前的声明中表示央行正在寻找机会在某个时候放慢加息步伐后，市场将寻找任何鸽派暗示。澳洲联储现已将现金利率总共上调 225 个基点至 2.35% 的七年高位。与此同时，最新数据显示，澳大利亚 8 月份的消费者价格指数从年初至今的 7% 的创纪录高位回落至 8 月份的 6.8%。

澳洲联储会议前澳元上涨

美元指数周一持稳于 112 上方，投资者期待美国制造业数据和美联储官员的讲话，以了解全球最大经济体的状况并指导利率前景。美国的 Markit PMI 和 ISM 制造业数据将于周一晚些时候发布，而美联储官员 Raphael Bostic 和 Thomas Barkin 将分别发表讲话。由于美国中央银行积极提高利率以平息飙升的通货膨胀，美元全年稳步攀升。美联储还预测，明年利率将达到 4.6% 的峰值，直到 2024 年才降息，这打破了市场在短期内希望的任何鸽派转向。对全球经济衰退的担忧和美国经济的相对强势也提振了对美元的避险需求，但以牺牲其他资产为代价。

外汇分析

Wen Tsai

10月4日 2022

美日 货币对

Tina Zhao

10月3日 2022

很难突破箱体

Connie Li

10月3日 2022

AUD/CNH 看多

Wen Tsai

10月3日 2022

澳美

Tom Chen

9月30日 2022

美日货币对即将来到前高，关注逢高做空的机会

黃柏嘉

9月30日 2022

英镑回测61.8，打压美元，短暂休息是为了走更长远的路

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